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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 732.00 | 9 000.00 | 390 732.00 | 399 732.00 |
BZ Autres créances | 117 819.00 | | 117 819.00 | 117 819.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 056.00 | 9 000.00 | 509 056.00 | 518 056.00 |
CU Autres participations | 399 732.00 | 9 000.00 | 390 732.00 | 399 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 930.00 | -12 582.00 | | -24 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 288.00 | -12 349.00 | | -6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 158 781.00 | 165 070.00 | | 158 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 331.00 | 150 782.00 | | 198 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 832.00 | 77 554.00 | | 149 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 992.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 275.00 | 230 328.00 | | 350 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 056.00 | 395 397.00 | | 509 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 292.00 | 104 836.00 | | 188 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563.00 | -1 302.00 | | -1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 142.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288.00 | 12 491.00 | | 6 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 288.00 | -12 349.00 | | -6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 990.00 | | 29 742.00 | 369 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 990.00 | | 29 742.00 | 369 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 331.00 | 36 348.00 | 144 045.00 | 198 331.00 |
VI Groupe et associés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 275.00 | 188 292.00 | 144 045.00 | 350 275.00 |