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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 951.00 | | 152 951.00 | 152 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 2 497.00 | 613.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 437.00 | 70 120.00 | 77 317.00 | 147 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 497.00 | 72 617.00 | 230 880.00 | 303 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BZ Autres créances | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CF Disponibilités | 167 544.00 | | 167 544.00 | 167 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 845.00 | | 184 845.00 | 184 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 343.00 | 72 617.00 | 415 726.00 | 488 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 106 423.00 | 74 090.00 | | 106 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 286.00 | 32 333.00 | | 51 286.00 |
DL TOTAL (I) | 158 809.00 | 107 523.00 | | 158 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 581.00 | 201 741.00 | | 168 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 410.00 | 13 211.00 | | 14 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 29 207.00 | | 21 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 172.00 | 41 186.00 | | 52 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 916.00 | 285 345.00 | | 256 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 726.00 | 392 869.00 | | 415 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 477.00 | 116 764.00 | | 118 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 016.00 | | 1 481.00 | 302 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 951.00 | | | 152 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 065.00 | | 1 481.00 | 149 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 605.00 | 18 012.00 | | 54 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 605.00 | 18 012.00 | | 54 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 581.00 | 30 141.00 | 138 439.00 | 168 581.00 |
VI Groupe et associés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 916.00 | 118 477.00 | 138 439.00 | 256 916.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |