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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 101 112.00 | | 1 101 112.00 | 1 101 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BZ Autres créances | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CF Disponibilités | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 763.00 | | 1 310 763.00 | 1 310 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 763.00 | | 1 310 763.00 | 1 310 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 511.00 | | | 523 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 570.00 | | | -40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 532 941.00 | | | 532 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 102.00 | | | 694 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 822.00 | | | 777 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 763.00 | | | 1 310 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 822.00 | | | 777 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 377.00 | | | 75 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 570.00 | | | -40 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UX Autres créances clients | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 694 103.00 | 694 103.00 | | 694 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 823.00 | 777 823.00 | | 777 823.00 |