| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 420.00 | 9 869.00 | 7 551.00 | 17 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 1 745.00 | 11 001.00 | 12 746.00 |
AP Constructions | 274 290.00 | 2 215.00 | 272 075.00 | 274 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 971.00 | 515.00 | 30 456.00 | 30 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | 222.00 | 3 135.00 | 3 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 164.00 | 14 566.00 | 343 598.00 | 358 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 863.00 | 14 566.00 | 356 297.00 | 370 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 959.00 | | | -11 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 172.00 | -11 959.00 | | -54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 13 869.00 | 68 041.00 | | 13 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 193.00 | 44 817.00 | | 227 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 265.00 | 50 332.00 | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 28 637.00 | | 11 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 429.00 | 123 786.00 | | 342 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 297.00 | 191 826.00 | | 356 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 746.00 | 89 246.00 | | 90 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 123.00 | 1.00 | | 34 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 295.00 | 11 960.00 | | 88 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 172.00 | -11 959.00 | | -54 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 337.00 | | 608 800.00 | 90 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 420.00 | | 1 000.00 | 16 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 973.00 | 358 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 973.00 | 308 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | 11 487.00 | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 478.00 | | 582 113.00 | 67 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 14 200.00 | 5 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 9 678.00 | | 4 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 131.00 | 5 738.00 | | 4 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 988.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 193.00 | 25 396.00 | 176 614.00 | 227 193.00 |
VI Groupe et associés | 67 265.00 | 17 365.00 | 49 900.00 | 67 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 011.00 | | | 196 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VP Divers | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 943.00 | 9 563.00 | 19 380.00 | 28 943.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 429.00 | 90 732.00 | 226 514.00 | 342 429.00 |