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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 836.00 | 1 165.00 | 672.00 | 1 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 029.00 | 9 073.00 | 45 956.00 | 55 029.00 |
040 Immobilisations financières | 134 413.00 | | 134 413.00 | 134 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 277.00 | 10 238.00 | 181 040.00 | 191 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 535.00 | | 118 535.00 | 118 535.00 |
072 Créances – Autres | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
084 Disponibilités | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 066.00 | | 166 066.00 | 166 066.00 |
110 Total général Actif | 357 343.00 | 10 238.00 | 347 106.00 | 357 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 130 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 449.00 | 176 035.00 | | 294 449.00 |
222 Production stockée | -13 100.00 | 2 847.00 | | -13 100.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 6.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 750.00 | 178 889.00 | | 281 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 301.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 63 548.00 | 47 287.00 | | 63 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 999.00 | 735.00 | | 84 999.00 |
252 Charges sociales | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 826.00 | 3 086.00 | | 5 826.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 916.00 | 51 412.00 | | 185 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 834.00 | 127 477.00 | | 95 834.00 |
280 Produits financiers | 916.00 | 40.00 | | 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 145.00 | 30 749.00 | | 15 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 705.00 | 96 768.00 | | 80 705.00 |