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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 774.00 | 1 737.00 | 14 037.00 | 15 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 374.00 | 2 337.00 | 14 037.00 | 16 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 794.00 | | 211 794.00 | 211 794.00 |
072 Créances – Autres | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
084 Disponibilités | 110 827.00 | | 110 827.00 | 110 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 256.00 | | 324 256.00 | 324 256.00 |
110 Total général Actif | 340 629.00 | 2 337.00 | 338 292.00 | 340 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 495.00 | | | 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 873.00 | 37 552.00 | | 791 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 808.00 | 26 600.00 | | 19 808.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 579.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 702.00 | 65 730.00 | | 811 702.00 |
242 Autres charges externes. | 64 535.00 | 37 423.00 | | 64 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 430.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 747 341.00 | 21 413.00 | | 747 341.00 |
252 Charges sociales | | 46.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 931.00 | 446.00 | | 931.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 544.00 | 59 758.00 | | 813 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 842.00 | 5 972.00 | | -1 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 102.00 | 5 972.00 | | -2 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 976.00 | | | 122 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 201.00 | | | 4 201.00 |