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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 441.00 | 36 011.00 | 19 430.00 | 55 441.00 |
AP Constructions | 225 737.00 | 61 213.00 | 164 524.00 | 225 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 003.00 | 31 590.00 | 48 413.00 | 80 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 562.00 | 128 814.00 | 403 749.00 | 532 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474 644.00 | | 6 474 644.00 | 6 474 644.00 |
BZ Autres créances | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 546 215.00 | | 546 215.00 | 546 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 068 348.00 | | 7 068 348.00 | 7 068 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 910.00 | 128 814.00 | 7 472 097.00 | 7 600 910.00 |
CU Autres participations | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 999 005.00 | 2 999 005.00 | | 2 999 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 907.00 | -1 934 529.00 | | 14 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 527.00 | 2 299 636.00 | | 463 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 639.00 | 3 366 112.00 | | 3 479 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310 061.00 | 1 562 891.00 | | 3 310 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 518.00 | 198 497.00 | | 181 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 838.00 | 986 799.00 | | 493 838.00 |
EA Autres dettes | 7 042.00 | 2 921.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 458.00 | 2 751 109.00 | | 3 992 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 097.00 | 6 117 221.00 | | 7 472 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 310 061.00 | | | 3 310 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 648.00 | | 2 121 648.00 | 2 121 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 648.00 | | 2 121 648.00 | 2 121 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 056.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 327.00 | | | 97 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990 000.00 | 3 128 521.00 | | 990 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087 327.00 | 3 128 521.00 | | 1 087 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 850.00 | 161 365.00 | | 14 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 963.00 | 178 965.00 | | 33 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053 364.00 | 2 949 557.00 | | 1 053 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 972.00 | 530 620.00 | | 161 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 690.00 | 5 148 193.00 | | 3 211 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 164.00 | 2 848 557.00 | | 2 748 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 527.00 | 2 299 636.00 | | 463 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 057.00 | | 288 560.00 | 246 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | 171 381.00 | 2 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 055.00 | | 532 562.00 | 2 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 529.00 | | 9 912.00 | 45 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 555.00 | | 227 185.00 | 78 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 972.00 | | 51 464.00 | 121 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 645.00 | 90 169.00 | | 38 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 17 023.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 657.00 | 73 146.00 | | 19 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 677.00 | 56 677.00 | | 56 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 474 644.00 | 6 474 644.00 | | 6 474 644.00 |
VB T. V. A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 310 061.00 | 3 310 061.00 | | 3 310 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 577 750.00 | 6 520 768.00 | 56 982.00 | 6 577 750.00 |
VW T.V.A. | 362 192.00 | 362 192.00 | | 362 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 458.00 | 3 992 458.00 | | 3 992 458.00 |