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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 591.00 | 43 375.00 | 32 215.00 | 75 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 618.00 | 52 403.00 | 35 215.00 | 87 618.00 |
BT Marchandises | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 868.00 | 2 512.00 | 142 356.00 | 144 868.00 |
BZ Autres créances | 281 550.00 | | 281 550.00 | 281 550.00 |
CF Disponibilités | 1 375 972.00 | | 1 375 972.00 | 1 375 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 479.00 | 2 512.00 | 1 864 967.00 | 1 867 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 097.00 | 54 915.00 | 1 900 182.00 | 1 955 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 485.00 | 67 370.00 | | 128 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 579.00 | 61 115.00 | | 165 579.00 |
DL TOTAL (I) | 316 064.00 | 150 485.00 | | 316 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 651.00 | 38 046.00 | | 29 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 44 132.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 056.00 | 209 756.00 | | 493 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 117.00 | 551 869.00 | | 1 061 117.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 584 118.00 | 843 965.00 | | 1 584 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 182.00 | 994 450.00 | | 1 900 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 989.00 | 843 965.00 | | 1 562 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 234.00 | 18 169.00 | | 34 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 206.00 | 18 169.00 | | 25 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 675.00 | 837.00 | | 1 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675.00 | 837.00 | | 1 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675.00 | 837.00 | | 1 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 056.00 | 493 056.00 | | 493 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 997.00 | 173 997.00 | | 173 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 104.00 | 207 104.00 | | 207 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 271 678.00 | 271 678.00 | | 271 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 651.00 | 8 522.00 | 21 129.00 | 29 651.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 418.00 | 429 418.00 | | 429 418.00 |
VW T.V.A. | 601 712.00 | 601 712.00 | | 601 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 118.00 | 1 562 989.00 | 21 129.00 | 1 584 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 300.00 | 6 755.00 | | 11 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 367.00 | 7 270.00 | | 158 367.00 |
ST Autres comptes | 723 740.00 | 328 197.00 | | 723 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 874.00 | 26 346.00 | | 42 874.00 |
YT Sous‐traitance | 56 320.00 | 14 711.00 | | 56 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 254.00 | 623.00 | | 19 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 554.00 | 7 378.00 | | 30 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 413 857.00 | 645 677.00 | | 1 413 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 247.00 | 143 572.00 | | 290 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 300.00 | 376 523.00 | | 981 300.00 |