| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 955.00 | 4 058.00 | 27 898.00 | 31 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 330.00 | 4 058.00 | 28 273.00 | 32 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 212 186.00 | | 212 186.00 | 212 186.00 |
CF Disponibilités | 348 507.00 | | 348 507.00 | 348 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 800.00 | | 592 800.00 | 592 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 130.00 | 4 058.00 | 621 073.00 | 625 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982 904.00 | | | -1 982 904.00 |
DL TOTAL (I) | -1 972 904.00 | | | -1 972 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517 673.00 | | | 2 517 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 976.00 | | | 2 593 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 073.00 | | | 621 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 271.00 | | | 2 583 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | 175 000.00 | 199 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 175 000.00 | 199 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 982 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 904.00 | | | 2 181 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982 904.00 | | | -1 982 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 939 705.00 | | | 1 939 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 212 186.00 | 212 186.00 | | 212 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 673.00 | 2 517 673.00 | | 2 517 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 668.00 | 244 293.00 | 376.00 | 244 668.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 978.00 | 2 583 274.00 | 10 702.00 | 2 593 978.00 |