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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 043.00 | 2 777.00 | 4 266.00 | 7 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 043.00 | 2 777.00 | 74 266.00 | 77 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
060 Stock marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
084 Disponibilités | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
110 Total général Actif | 90 394.00 | 2 777.00 | 87 617.00 | 90 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 674.00 | | | 99 674.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 611.00 | | | 106 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | | | 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 997.00 | | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
252 Charges sociales | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 431.00 | | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 142.00 | | | 100 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 553.00 | | | 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 640.00 | | | 76 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 553.00 | | | 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -53.00 | | | -53.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |