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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 335.00 | | 164 335.00 | 164 335.00 |
BZ Autres créances | 83 807.00 | | 83 807.00 | 83 807.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 833.00 | | 278 833.00 | 278 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 833.00 | | 278 833.00 | 278 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -219 697.00 | -95 640.00 | | -219 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 635.00 | -124 057.00 | | -166 635.00 |
DL TOTAL (I) | -377 533.00 | -210 897.00 | | -377 533.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 833.00 | | | 253 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 235.00 | 221 869.00 | | 224 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 677.00 | 333 299.00 | | 154 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 905.00 | | |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 745.00 | 629 474.00 | | 632 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 833.00 | 418 577.00 | | 278 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 745.00 | 629 474.00 | | 632 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 427.00 | | 658 427.00 | 658 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 427.00 | | 658 427.00 | 658 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 168.00 | 944 463.00 | | 664 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 803.00 | 1 068 520.00 | | 830 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 635.00 | -124 057.00 | | -166 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 235.00 | 224 235.00 | | 224 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
UX Autres créances clients | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VI Groupe et associés | 253 833.00 | 253 833.00 | | 253 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VP Divers | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 141.00 | 248 141.00 | | 248 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 745.00 | 632 745.00 | | 632 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | 19 762.00 | | 8 039.00 |
ST Autres comptes | 3 565.00 | 66 349.00 | | 3 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 755.00 | | | 119 755.00 |
YT Sous‐traitance | 32 822.00 | 35 086.00 | | 32 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 398.00 | 13 378.00 | | 12 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 437.00 | 33 140.00 | | 20 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 072.00 | 10 634.00 | | 34 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 142.00 | 101 435.00 | | 156 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |