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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 066.00 | 6 910.00 | 1 156.00 | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 99.00 | 475.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 639.00 | 7 009.00 | 1 630.00 | 8 639.00 |
BT Marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CF Disponibilités | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 290.00 | 7 009.00 | 161 281.00 | 168 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 347.00 | 61 932.00 | | 88 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 539.00 | 26 415.00 | | 31 539.00 |
DL TOTAL (I) | 120 986.00 | 89 447.00 | | 120 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 11 838.00 | | 5 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 273.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 19 716.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 847.00 | 38 241.00 | | 33 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 295.00 | 70 067.00 | | 40 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 281.00 | 159 515.00 | | 161 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 407.00 | 1 601.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | 1 601.00 | | 5 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |