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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 974.00 | 3 356.00 | 618.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 094.00 | 4 261.00 | 8 832.00 | 13 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 068.00 | 7 617.00 | 29 451.00 | 37 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 730.00 | | 124 730.00 | 124 730.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 126.00 | | 115 126.00 | 115 126.00 |
BZ Autres créances | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CF Disponibilités | 164 034.00 | | 164 034.00 | 164 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 750.00 | | 594 750.00 | 594 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 818.00 | 7 617.00 | 624 201.00 | 631 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 600.00 | 37 593.00 | | 117 600.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 497.00 | 80 175.00 | | 131 497.00 |
DL TOTAL (I) | 260 264.00 | 128 767.00 | | 260 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 932.00 | 210 845.00 | | 200 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 3 179.00 | | 3 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 969.00 | 196 993.00 | | 127 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 394.00 | 106 304.00 | | 18 394.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | 66.00 | | 12 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 937.00 | 613 027.00 | | 363 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 201.00 | 741 794.00 | | 624 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 618.00 | 412 095.00 | | 180 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 190.00 | | 32 878.00 | 16 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 37 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | | 6 878.00 | 6 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 26 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 4 042.00 | | 3 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 1 255.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 2 787.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
VB T. V. A. | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 7 500.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 932.00 | 10 114.00 | 115 818.00 | 125 932.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 625.00 | 198 625.00 | | 198 625.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 316.00 | 179 998.00 | 175 818.00 | 363 316.00 |