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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
AP Constructions | 20 690.00 | 1 958.00 | 18 732.00 | 20 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 942.00 | 142 256.00 | 54 686.00 | 196 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 904.00 | 66 624.00 | 68 280.00 | 134 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 860.00 | 218 874.00 | 180 986.00 | 399 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
BP En cours de production de services | 113 089.00 | | 113 089.00 | 113 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 551.00 | | 375 551.00 | 375 551.00 |
BZ Autres créances | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CF Disponibilités | 438 676.00 | | 438 676.00 | 438 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 013.00 | | 1 125 013.00 | 1 125 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 872.00 | 218 874.00 | 1 305 999.00 | 1 524 872.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 490.00 | | | 462 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DL TOTAL (I) | 555 990.00 | | | 555 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 443.00 | | | 384 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 008.00 | | | 750 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 999.00 | | | 1 305 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 719.00 | | | 623 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 052.00 | 52 189.00 | 1 367.00 | 168 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 1 221.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 237.00 | 50 968.00 | 1 367.00 | 161 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 443.00 | 317 879.00 | 66 564.00 | 384 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 759.00 | 269 759.00 | | 269 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 975.00 | 36 081.00 | 54 894.00 | 90 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 626.00 | 457 626.00 | | 457 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 706.00 | 457 626.00 | 39 080.00 | 496 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 008.00 | 623 719.00 | 126 290.00 | 750 008.00 |