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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777.00 | 597.00 | 180.00 | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 293.00 | 299.00 | 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 384.00 | 890.00 | 55 494.00 | 56 384.00 |
BT Marchandises | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CF Disponibilités | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 295.00 | 890.00 | 154 405.00 | 155 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 19 679.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 1 968.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 13 926.00 | 91 349.00 | | 13 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 804.00 | 162 701.00 | | 24 804.00 |
DL TOTAL (I) | 42 030.00 | 275 696.00 | | 42 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 087.00 | 354 789.00 | | 54 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 152.00 | 256 822.00 | | 39 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 12 475.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | 10 022.00 | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 15 706.00 | 103 027.00 | | 15 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 375.00 | 737 135.00 | | 112 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 405.00 | 1 012 831.00 | | 154 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 334.00 | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537.00 | 353.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 353.00 | | 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 036.00 | 30 074.00 | 23 962.00 | 54 036.00 |
VI Groupe et associés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VP Divers | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 272.00 | 11 272.00 | 5 000.00 | 16 272.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 375.00 | 88 413.00 | 23 962.00 | 112 375.00 |