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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 047 688.00 | | 1 047 688.00 | 1 047 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 047 688.00 | | 1 047 688.00 | 1 047 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
084 Disponibilités | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 293.00 | | 116 293.00 | 116 293.00 |
110 Total général Actif | 1 163 981.00 | | 1 163 981.00 | 1 163 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 655 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 163 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
230 Autres produits | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
242 Autres charges externes. | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 547.00 | | | 79 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 688.00 | | | 767 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |