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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 12 454.00 | 23 862.00 | 36 316.00 |
040 Immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 856.00 | 14 159.00 | 26 697.00 | 40 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 831.00 | | 31 831.00 | 31 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
072 Créances – Autres | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 116 429.00 | | 116 429.00 | 116 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 119.00 | | 296 119.00 | 296 119.00 |
110 Total général Actif | 336 974.00 | 14 159.00 | 322 815.00 | 336 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 737 376.00 | 544 920.00 | | 737 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 24 838.00 | 17 585.00 | | 24 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 531.00 | 567 005.00 | | 763 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 532.00 | 143 995.00 | | 163 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 969.00 | -32 800.00 | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 316 798.00 | 247 215.00 | | 316 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 050.00 | 3 698.00 | | 3 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 787.00 | 118 855.00 | | 170 787.00 |
252 Charges sociales | 82 793.00 | 53 392.00 | | 82 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 473.00 | 10 880.00 | | 10 473.00 |
262 Autres charges | 736.00 | 633.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 137.00 | 545 869.00 | | 749 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 395.00 | 21 136.00 | | 14 395.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 170.00 | 343.00 | | 15 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 622.00 | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 856.00 | 18 172.00 | | 11 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 498.00 | | | 68 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 776.00 | | | 107 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |