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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 1 124.00 | 1 006.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 622.00 | 34 653.00 | 84 969.00 | 119 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 487.00 | 105 181.00 | 831 306.00 | 936 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 555.00 | 140 958.00 | 1 014 597.00 | 1 155 555.00 |
BT Marchandises | 833 059.00 | 16 205.00 | 816 854.00 | 833 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
BZ Autres créances | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
CF Disponibilités | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 053.00 | 16 205.00 | 1 097 848.00 | 1 114 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 608.00 | 157 163.00 | 2 112 445.00 | 2 269 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 935.00 | | | -17 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
DL TOTAL (I) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 720.00 | | | 1 726 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 666.00 | | | 106 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EA Autres dettes | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 386.00 | | | 2 031 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 445.00 | | | 2 112 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 502.00 | | | 551 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 412.00 | | 16 238.00 | 1 140 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 1 155 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 1 056 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 259.00 | | 14 943.00 | 1 042 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 022.00 | | 1 294.00 | 96 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 833.00 | 91 125.00 | | 49 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 710.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 419.00 | 90 415.00 | | 49 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206.00 | 5 186.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 206.00 | 21 391.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
UX Autres créances clients | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VB T. V. A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 702.00 | 153 731.00 | 1 469 971.00 | 1 623 702.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 328.00 | 202 411.00 | 56 917.00 | 259 328.00 |
VW T.V.A. | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 473.00 | 551 502.00 | 1 469 971.00 | 2 021 473.00 |