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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 546.00 | 1 485.00 | 61.00 | 1 546.00 |
AH Fonds commercial | 257 693.00 | | 257 693.00 | 257 693.00 |
AP Constructions | 11 800.00 | 1 733.00 | 10 067.00 | 11 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 589.00 | 22 809.00 | 10 780.00 | 33 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 099.00 | 47 446.00 | 97 653.00 | 145 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 727.00 | 73 473.00 | 376 254.00 | 449 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 058.00 | | 117 058.00 | 117 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 855.00 | 11 586.00 | 253 269.00 | 264 855.00 |
BZ Autres créances | 122 254.00 | | 122 254.00 | 122 254.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 643.00 | 11 586.00 | 494 057.00 | 505 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 370.00 | 85 059.00 | 870 311.00 | 955 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 850.00 | 22 755.00 | | 31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 59 605.00 | 27 755.00 | | 59 605.00 |
DN Avances conditionnées | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DO TOTAL (II) | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 084.00 | 50 964.00 | | 112 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 5 623.00 | | 2 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 527.00 | 45 117.00 | | 10 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 185.00 | 208 832.00 | | 477 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 798.00 | 76 466.00 | | 126 798.00 |
EA Autres dettes | 43 010.00 | 33 435.00 | | 43 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 906.00 | 420 437.00 | | 771 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 311.00 | 448 192.00 | | 870 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 711.00 | 397 646.00 | | 720 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 428.00 | | 172 299.00 | 277 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 77 693.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 882.00 | | 94 606.00 | 95 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 512.00 | 20 961.00 | | 52 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 712.00 | 773.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 800.00 | 20 188.00 | | 51 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 774.00 | 3 907.00 | 7 095.00 | 14 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 774.00 | 3 907.00 | 7 095.00 | 14 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 774.00 | 3 907.00 | 7 095.00 | 14 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | 7 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 185.00 | 477 185.00 | | 477 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UX Autres créances clients | 264 855.00 | 264 855.00 | | 264 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 755.00 | 31 956.00 | 40 799.00 | 72 755.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 723.00 | | | 31 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 238.00 | 63 238.00 | | 63 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 774.00 | 387 774.00 | | 387 774.00 |
VW T.V.A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 982.00 | 710 184.00 | 40 799.00 | 750 982.00 |