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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 294.00 | 5 168.00 | 20 126.00 | 25 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 294.00 | 5 168.00 | 20 126.00 | 25 294.00 |
060 Stock marchandises | 220 941.00 | | 220 941.00 | 220 941.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 920.00 | 24 156.00 | 93 764.00 | 117 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 192.00 | 24 156.00 | 356 036.00 | 380 192.00 |
110 Total général Actif | 405 486.00 | 29 324.00 | 376 162.00 | 405 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 163.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 662.00 | | | 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 828.00 | | | 108 828.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |