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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 2 993.00 | 2 934.00 | 5 927.00 |
040 Immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 235.00 | 2 993.00 | 108 242.00 | 111 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
060 Stock marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
110 Total général Actif | 184 724.00 | 2 993.00 | 181 731.00 | 184 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 532.00 | | | 145 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 043.00 | | | -1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
252 Charges sociales | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 942.00 | | | 88 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 590.00 | | | 56 590.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |