| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 596.00 | | 16 596.00 | 16 596.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 935.00 | 2 310.00 | 4 625.00 | 6 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 131.00 | 2 310.00 | 357 821.00 | 360 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
BZ Autres créances | 142 590.00 | | 142 590.00 | 142 590.00 |
CF Disponibilités | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 486.00 | | 558 486.00 | 558 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 617.00 | 2 310.00 | 916 307.00 | 918 617.00 |
CU Autres participations | 336 246.00 | | 336 246.00 | 336 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 239.00 | 600.00 | | 2 239.00 |
DH Report à nouveau | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 618.00 | 32 771.00 | | 102 618.00 |
DL TOTAL (I) | 417 707.00 | 341 061.00 | | 417 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 538.00 | 107 069.00 | | 162 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 891.00 | 54 003.00 | | 115 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 989.00 | 89 522.00 | | 105 989.00 |
EA Autres dettes | 106 626.00 | 32 967.00 | | 106 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 600.00 | 283 562.00 | | 498 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 307.00 | 624 622.00 | | 916 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 538.00 | | | 162 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 102.00 | | 443 102.00 | 443 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 102.00 | | 443 102.00 | 443 102.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 125.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 125.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 624.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 098.00 | 487.00 | | 25 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 197.00 | 1 111.00 | | 25 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 197.00 | -986.00 | | -17 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 345.00 | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 891.00 | 439 114.00 | | 537 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 272.00 | 406 343.00 | | 435 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 618.00 | 32 771.00 | | 102 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 224.00 | | 19 597.00 | 368 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 336 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 690.00 | 360 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 200.00 | 6 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 948.00 | | 1 186.00 | 32 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 276.00 | | 1 814.00 | 335 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003.00 | 2 899.00 | 2 592.00 | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003.00 | 2 899.00 | 2 592.00 | 2 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 891.00 | 115 891.00 | | 115 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 402 063.00 | 402 063.00 | | 402 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VC Groupe et associés | 110 097.00 | | 110 097.00 | 110 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VI Groupe et associés | 170 330.00 | 7 792.00 | 162 538.00 | 170 330.00 |
VP Divers | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 540.00 | 438 443.00 | 110 097.00 | 548 540.00 |
VW T.V.A. | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 600.00 | 336 062.00 | 162 538.00 | 498 600.00 |