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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 533.00 | 19 607.00 | 6 926.00 | 26 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 166.00 | 29 945.00 | 3 221.00 | 33 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 164.00 | 49 552.00 | 10 613.00 | 60 164.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 752.00 | | 185 752.00 | 185 752.00 |
BZ Autres créances | 90 050.00 | | 90 050.00 | 90 050.00 |
CF Disponibilités | 214 317.00 | | 214 317.00 | 214 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 119.00 | | 490 119.00 | 490 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 283.00 | 49 552.00 | 500 731.00 | 550 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 397.00 | 51 592.00 | | 55 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 337.00 | 3 804.00 | | 98 337.00 |
DL TOTAL (I) | 164 734.00 | 66 397.00 | | 164 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 501.00 | 123 851.00 | | 112 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 433.00 | 4 402.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 548.00 | 38 044.00 | | 141 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 515.00 | 21 795.00 | | 52 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 997.00 | 188 092.00 | | 335 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 731.00 | 254 488.00 | | 500 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 285.00 | | 1 129 285.00 | 1 129 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 285.00 | | 1 129 285.00 | 1 129 285.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | 671.00 | | 29 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 237.00 | 392 720.00 | | 1 096 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 900.00 | 388 916.00 | | 997 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 337.00 | 3 804.00 | | 98 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 609.00 | 14 943.00 | | 34 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 609.00 | 14 943.00 | | 34 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 548.00 | 141 548.00 | | 141 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 89 944.00 | 89 944.00 | | 89 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 515.00 | 11 497.00 | 11 018.00 | 22 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 267.00 | 275 802.00 | 465.00 | 276 267.00 |
VW T.V.A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 011.00 | 234 993.00 | 11 018.00 | 246 011.00 |