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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 257.00 | 9 144.00 | 15 113.00 | 24 257.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 357.00 | 9 144.00 | 16 213.00 | 25 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
060 Stock marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
072 Créances – Autres | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
084 Disponibilités | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
110 Total général Actif | 40 904.00 | 9 144.00 | 31 760.00 | 40 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 414.00 | 56 514.00 | | 63 414.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 216.00 | 16 680.00 | | 17 216.00 |
230 Autres produits | 2 431.00 | 1 135.00 | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 062.00 | 74 330.00 | | 83 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 593.00 | 24 589.00 | | 24 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | -2 223.00 | | -26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 356.00 | 14 534.00 | | 15 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -144.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 20 149.00 | 22 058.00 | | 20 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 582.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 337.00 | 2 000.00 | | 13 337.00 |
252 Charges sociales | 7 508.00 | 1 965.00 | | 7 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 236.00 | 3 908.00 | | 5 236.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 480.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 290.00 | 67 748.00 | | 87 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 228.00 | 6 581.00 | | -4 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 507.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | 78.00 | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 612.00 | 5 093.00 | | -4 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 372.00 | | | 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 812.00 | | | 7 812.00 |