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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 840.00 | 560.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 1 891.00 | 152.00 | 2 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 444.00 | 2 731.00 | 285 712.00 | 288 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 062.00 | 14 912.00 | 3 150.00 | 18 062.00 |
BZ Autres créances | 586 012.00 | | 586 012.00 | 586 012.00 |
CF Disponibilités | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 223.00 | 14 912.00 | 699 311.00 | 714 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 667.00 | 17 643.00 | 985 024.00 | 1 002 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 766 184.00 | | | -1 766 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 507.00 | | | -753 507.00 |
DL TOTAL (I) | -2 469 692.00 | | | -2 469 692.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 357.00 | | | 544 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 270.00 | | | 522 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 410.00 | | | 2 117 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
EA Autres dettes | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 716.00 | | | 3 434 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 024.00 | | | 985 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 287.00 | | | 2 810 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
FG Production vendue services | 611 275.00 | | 611 275.00 | 611 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 525.00 | | 681 525.00 | 681 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 009.00 | | | 1 269 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 517.00 | | | 2 022 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 507.00 | | | -753 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 444.00 | | | 288 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769.00 | 961.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 961.00 | | 1 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 14 912.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 410.00 | 2 117 410.00 | | 2 117 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 971.00 | 63 971.00 | | 63 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VB T. V. A. | 444 054.00 | 444 054.00 | | 444 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 357.00 | 32 000.00 | 512 357.00 | 544 357.00 |
VI Groupe et associés | 522 270.00 | 522 270.00 | | 522 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 958.00 | 141 958.00 | | 141 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 075.00 | 604 075.00 | 250 000.00 | 854 075.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 644.00 | 2 810 287.00 | 512 357.00 | 3 322 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
ST Autres comptes | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 400 420.00 | | | 1 400 420.00 |
YT Sous‐traitance | 314 885.00 | | | 314 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 903.00 | | | 134 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 087.00 | | | 356 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779 043.00 | | | 1 779 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |