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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 805.00 | 23 284.00 | 22 520.00 | 45 805.00 |
084 Disponibilités | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 112.00 | 23 284.00 | 90 828.00 | 114 112.00 |
110 Total général Actif | 114 339.00 | 23 284.00 | 91 055.00 | 114 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 881.00 | 2 196.00 | | 1 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 511.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 027.00 | 2 707.00 | | 2 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 027.00 | -2 707.00 | | -2 027.00 |
280 Produits financiers | 30 831.00 | 18 148.00 | | 30 831.00 |
294 Charges financières | 25 594.00 | 8 544.00 | | 25 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 961.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 210.00 | 5 936.00 | | 3 210.00 |