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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 338 325.00 | | 12 338 325.00 | 12 338 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 465.00 | | 112 465.00 | 112 465.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 412.00 | | 115 412.00 | 115 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 453 737.00 | | 12 453 737.00 | 12 453 737.00 |
CU Autres participations | 12 338 325.00 | | 12 338 325.00 | 12 338 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 10 000.00 | | 340 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -10 739.00 | -194 696.00 | | -10 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 117.00 | -146 043.00 | | -167 117.00 |
DL TOTAL (I) | 162 145.00 | -330 739.00 | | 162 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 288 353.00 | 12 802 974.00 | | 12 288 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 520.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 291 593.00 | 12 808 507.00 | | 12 291 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 453 737.00 | 12 477 768.00 | | 12 453 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429.00 | 8 904.00 | | 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 546.00 | 154 946.00 | | 167 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 117.00 | -146 043.00 | | -167 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 338 280.00 | | 45.00 | 12 338 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 338 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 338 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338 280.00 | | 45.00 | 12 338 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 288 353.00 | 4 054 153.00 | 8 234 200.00 | 12 288 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 291 593.00 | 4 057 393.00 | 8 234 200.00 | 12 291 593.00 |