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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 580.00 | 785.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 672.00 | 40 970.00 | 38 702.00 | 79 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 527.00 | 41 550.00 | 971 977.00 | 1 013 527.00 |
BT Marchandises | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CF Disponibilités | 274 887.00 | | 274 887.00 | 274 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 270.00 | | 489 270.00 | 489 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 797.00 | 41 550.00 | 1 461 247.00 | 1 502 797.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 590.00 | 284 662.00 | | 485 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 485.00 | 200 928.00 | | 176 485.00 |
DL TOTAL (I) | 717 075.00 | 540 590.00 | | 717 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 466.00 | 693 571.00 | | 607 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 139.00 | 28 428.00 | | 4 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 102 956.00 | | 97 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 153.00 | 75 660.00 | | 35 153.00 |
EA Autres dettes | | 2 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 172.00 | 903 206.00 | | 744 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 247.00 | 1 443 796.00 | | 1 461 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 649.00 | 903 206.00 | | 520 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 715.00 | | 19 812.00 | 993 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 225.00 | | 19 812.00 | 61 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
UX Autres créances clients | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 466.00 | 86 816.00 | 321 844.00 | 607 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 875.00 | 99 315.00 | 51 560.00 | 150 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 172.00 | 223 523.00 | 321 844.00 | 744 172.00 |