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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 917.00 | 132 315.00 | 46 602.00 | 178 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 567.00 | 132 315.00 | 164 252.00 | 296 567.00 |
BZ Autres créances | 10 375 574.00 | | 10 375 574.00 | 10 375 574.00 |
CF Disponibilités | 4 975 101.00 | | 4 975 101.00 | 4 975 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 267.00 | | 102 267.00 | 102 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452 942.00 | | 15 452 942.00 | 15 452 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 749 509.00 | 132 315.00 | 15 617 194.00 | 15 749 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 600 171.00 | 1 330 148.00 | | 2 600 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 370.00 | 1 270 022.00 | | 473 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 651.00 | 2 600 281.00 | | 3 073 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 711.00 | 1 985 025.00 | | 1 173 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 711.00 | 1 985 025.00 | | 1 173 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 265.00 | 553 186.00 | | 489 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880 568.00 | 6 972 655.00 | | 10 880 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 833.00 | 7 525 841.00 | | 11 369 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 617 194.00 | 12 111 147.00 | | 15 617 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 369 833.00 | 7 525 841.00 | | 11 369 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 47 924 283.00 | 47 924 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 47 924 283.00 | 47 924 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 489 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 932 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 739 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 754 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 650 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 839 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | -129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 397.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 397.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 074.00 | | | 841 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 777.00 | 561 460.00 | | 524 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 489 801.00 | 47 945 493.00 | | 49 489 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 016 431.00 | 46 675 471.00 | | 49 016 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 370.00 | 1 270 022.00 | | 473 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 317.00 | | 31 250.00 | 265 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 400.00 | | 31 250.00 | 86 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 228.00 | 30 088.00 | | 102 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 228.00 | 30 088.00 | | 102 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 985 025.00 | 754 333.00 | 1 565 648.00 | 1 985 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985 025.00 | 754 333.00 | 1 565 648.00 | 1 985 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 333.00 | 1 565 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 265.00 | 489 265.00 | | 489 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 505 913.00 | 5 505 913.00 | | 5 505 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 301 947.00 | 4 301 947.00 | | 4 301 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 778.00 | 24 778.00 | | 24 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 650.00 | | 117 650.00 | 117 650.00 |
VB T. V. A. | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
VC Groupe et associés | 10 290 956.00 | 10 290 956.00 | | 10 290 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047 930.00 | 1 047 930.00 | | 1 047 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 492.00 | 10 477 842.00 | 117 650.00 | 10 595 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 833.00 | 11 369 833.00 | | 11 369 833.00 |