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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 231.00 | 14 013.00 | 1 218.00 | 15 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 231.00 | 14 013.00 | 937 218.00 | 951 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 800.00 | | 190 800.00 | 190 800.00 |
BZ Autres créances | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CF Disponibilités | 136 165.00 | | 136 165.00 | 136 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 623.00 | | 487 623.00 | 487 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 854.00 | 14 013.00 | 1 424 841.00 | 1 438 854.00 |
CU Autres participations | 936 000.00 | | 936 000.00 | 936 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 479.00 | 2 420.00 | | 11 479.00 |
DG Autres réserves | 31 300.00 | 39 187.00 | | 31 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 975.00 | 181 172.00 | | 165 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 754.00 | 1 158 779.00 | | 1 144 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 8 370.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 059.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 219.00 | 137 161.00 | | 159 219.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 087.00 | 148 590.00 | | 280 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 841.00 | 1 307 369.00 | | 1 424 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 087.00 | 148 590.00 | | 280 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 1 334.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 000.00 | 553 000.00 | | 568 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 025.00 | 371 828.00 | | 402 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 975.00 | 181 172.00 | | 165 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 231.00 | | | 951 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 090.00 | 3 923.00 | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 090.00 | 3 923.00 | | 10 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UX Autres créances clients | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VC Groupe et associés | 160 130.00 | 160 130.00 | | 160 130.00 |
VI Groupe et associés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 458.00 | 351 458.00 | | 351 458.00 |
VW T.V.A. | 55 114.00 | 55 114.00 | | 55 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 087.00 | 280 087.00 | | 280 087.00 |