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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 308.00 | 4 307.00 | 1 000.00 | 5 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 768.00 | 4 307.00 | 288 460.00 | 292 768.00 |
BZ Autres créances | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
CF Disponibilités | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 180.00 | 4 307.00 | 358 872.00 | 363 180.00 |
CU Autres participations | 287 460.00 | | 287 460.00 | 287 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 121 079.00 | 89 275.00 | | 121 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | 31 805.00 | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 157 535.00 | 125 480.00 | | 157 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 767.00 | 133 098.00 | | 99 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 708.00 | 76 077.00 | | 97 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 730.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 215.00 | 12 819.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 337.00 | 222 723.00 | | 201 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 872.00 | 348 203.00 | | 358 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 647.00 | 123 512.00 | | 135 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | -1 107.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 004.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944.00 | 3 199.00 | | 2 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 055.00 | 31 805.00 | | 32 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 768.00 | | | 292 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 460.00 | | | 287 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 1 054.00 | | 3 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 253.00 | 1 054.00 | | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 767.00 | 34 077.00 | 65 689.00 | 99 767.00 |
VI Groupe et associés | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 337.00 | 135 647.00 | 65 689.00 | 201 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691.00 | | | 691.00 |
ST Autres comptes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |