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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 134.00 | 43 190.00 | 92 943.00 | 136 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 290.00 | 123 234.00 | 136 055.00 | 259 290.00 |
AX Avances et acomptes | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | 914.00 | 4 328.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 197.00 | 167 339.00 | 1 294 857.00 | 1 462 197.00 |
BT Marchandises | 363 872.00 | | 363 872.00 | 363 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
BZ Autres créances | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CF Disponibilités | 154 503.00 | | 154 503.00 | 154 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 256.00 | | 644 256.00 | 644 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 454.00 | 167 339.00 | 1 939 114.00 | 2 106 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 220.00 | 99 209.00 | | 195 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 592.00 | 96 010.00 | | 84 592.00 |
DL TOTAL (I) | 307 312.00 | 222 720.00 | | 307 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 259.00 | 1 454 550.00 | | 1 291 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 020.00 | 76 887.00 | | 76 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 726.00 | 164 615.00 | | 188 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 780.00 | 83 554.00 | | 64 780.00 |
EA Autres dettes | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 802.00 | 1 779 607.00 | | 1 631 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 114.00 | 2 002 327.00 | | 1 939 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 732.00 | | 44 341.00 | 1 455 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376.00 | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 876.00 | 1 462 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 401 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 114.00 | | 44 341.00 | 395 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 775.00 | 51 284.00 | 633.00 | 115 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 775.00 | 51 284.00 | 633.00 | 115 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 727.00 | 188 727.00 | | 188 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291 657.00 | 197 323.00 | 677 673.00 | 1 291 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 123.00 | 125 881.00 | 5 242.00 | 131 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 803.00 | 537 469.00 | 677 673.00 | 1 631 803.00 |