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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 870.00 | 14 881.00 | 5 989.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 886.00 | 14 881.00 | 166 004.00 | 180 886.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 662.00 | 14 881.00 | 186 781.00 | 201 662.00 |
CU Autres participations | 160 016.00 | | 160 016.00 | 160 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 404.00 | 8 575.00 | | 29 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 063.00 | 20 829.00 | | -5 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 967.00 | 2 950.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 27 408.00 | 33 454.00 | | 27 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 991.00 | 79 598.00 | | 77 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 080.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 373.00 | 160 978.00 | | 159 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 781.00 | 194 432.00 | | 186 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 860.00 | 87 695.00 | | 97 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | 1 147.00 | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | 1 147.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 1 147.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983.00 | 27 147.00 | | 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047.00 | 6 318.00 | | 6 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 063.00 | 20 829.00 | | -5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 3 621.00 | | 11 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 260.00 | 3 621.00 | | 11 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 300.00 | 18 787.00 | 57 825.00 | 80 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 373.00 | 97 860.00 | 57 825.00 | 159 373.00 |