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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 1 199.00 | 5 197.00 | 6 396.00 |
BF Prêts | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 585.00 | 1 199.00 | 1 185 386.00 | 1 186 585.00 |
BT Marchandises | 136 979.00 | | 136 979.00 | 136 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 487.00 | | 44 487.00 | 44 487.00 |
BZ Autres créances | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
CF Disponibilités | 329 447.00 | | 329 447.00 | 329 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 854.00 | | 545 854.00 | 545 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 439.00 | 1 199.00 | 1 731 239.00 | 1 732 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
DL TOTAL (I) | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 225.00 | | | 1 069 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 568.00 | | | 234 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 309.00 | | | 97 309.00 |
EA Autres dettes | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 973.00 | | | 1 561 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 239.00 | | | 1 731 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 973.00 | | | 1 561 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 186 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 189.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 895.00 | 156 895.00 | | 156 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UP Prêts | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 225.00 | 1 069 225.00 | | 1 069 225.00 |
VI Groupe et associés | 100 405.00 | 100 405.00 | | 100 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 954.00 | | | 1 371 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 973.00 | 1 561 973.00 | | 1 561 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
ST Autres comptes | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 097.00 | | | 79 097.00 |