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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 375.00 | 5 327.00 | 20 048.00 | 25 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 433.00 | 233.00 | 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 041.00 | 5 760.00 | 20 281.00 | 26 041.00 |
060 Stock marchandises | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
110 Total général Actif | 78 446.00 | 5 760.00 | 72 686.00 | 78 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 563.00 | 90 781.00 | | 69 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 469.00 | 3 974.00 | | 3 469.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 032.00 | 94 760.00 | | 73 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 167.00 | 93 932.00 | | 42 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 167.00 | -38 397.00 | | 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 905.00 | 791.00 | | 1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 28 856.00 | 38 977.00 | | 28 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 302.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 444.00 | 2 316.00 | | 3 444.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 148.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 669.00 | 98 068.00 | | 76 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 637.00 | -3 308.00 | | -3 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 637.00 | -3 308.00 | | -3 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 865.00 | | | 8 865.00 |