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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390.00 | 3 316.00 | 1 074.00 | 4 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 390.00 | 3 316.00 | 21 074.00 | 24 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CF Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 313.00 | | 38 313.00 | 38 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 703.00 | 3 316.00 | 59 387.00 | 62 703.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 745.00 | 158 726.00 | | 39 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -964.00 | 81 019.00 | | -964.00 |
DL TOTAL (I) | 44 281.00 | 245 245.00 | | 44 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 405.00 | 13 883.00 | | 11 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 700.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 16 898.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 105.00 | 36 481.00 | | 15 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 387.00 | 281 726.00 | | 59 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 505.00 | 134 071.00 | | 22 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 468.00 | 53 052.00 | | 23 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -964.00 | 81 019.00 | | -964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 390.00 | | 10 000.00 | 24 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 20 000.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 24 390.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290.00 | 1 026.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 1 026.00 | | 2 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |