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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 576.00 | 5 151.00 | 3 425.00 | 8 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 6 984.00 | 1 802.00 | 8 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 182.00 | 12 135.00 | 9 047.00 | 21 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
072 Créances – Autres | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
084 Disponibilités | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 186.00 | | 196 186.00 | 196 186.00 |
110 Total général Actif | 217 368.00 | 12 135.00 | 205 233.00 | 217 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 465.00 | | | 9 465.00 |