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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
AH Fonds commercial | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
AP Constructions | 600.00 | 98.00 | 502.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 600.00 | 7 317.00 | 25 283.00 | 32 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 211.00 | 1 456.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 189.00 | 8 988.00 | 169 200.00 | 178 189.00 |
BT Marchandises | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CF Disponibilités | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 469.00 | 8 988.00 | 252 480.00 | 261 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
DL TOTAL (I) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 393.00 | | | 141 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 074.00 | | | 231 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 480.00 | | | 252 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 316.00 | | | 114 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 178 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 393.00 | 24 635.00 | 101 295.00 | 141 393.00 |
VI Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 794.00 | | | 169 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 386.00 | 12 827.00 | 4 558.00 | 17 386.00 |
VW T.V.A. | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 074.00 | 114 316.00 | 101 295.00 | 231 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
ST Autres comptes | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
YT Sous‐traitance | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |