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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 1 554.00 | 3 611.00 | 5 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 165.00 | 1 554.00 | 143 611.00 | 145 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
110 Total général Actif | 151 419.00 | 1 554.00 | 149 864.00 | 151 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 608.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 622.00 | | | 622.00 |
230 Autres produits | 625.00 | | | 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
242 Autres charges externes. | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
252 Charges sociales | 716.00 | | | 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 958.00 | | | 958.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 958.00 | | | 141 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 499.00 | | | 3 499.00 |