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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 111.00 | 44 929.00 | 26 182.00 | 71 111.00 |
040 Immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 661.00 | 44 929.00 | 31 732.00 | 76 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
072 Créances – Autres | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
110 Total général Actif | 123 504.00 | 44 929.00 | 78 575.00 | 123 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -4 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 636.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 229.00 | 89 256.00 | | 140 229.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 370.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 319.00 | 89 626.00 | | 140 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 023.00 | 27 352.00 | | 28 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 836.00 | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 650.00 | 45 935.00 | | 87 650.00 |
252 Charges sociales | 25 184.00 | 13 818.00 | | 25 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 938.00 | 13 593.00 | | 11 938.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 664.00 | 101 636.00 | | 155 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 344.00 | -12 010.00 | | -15 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 1 006.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 538.00 | 459.00 | | 11 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 090.00 | -13 475.00 | | -23 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -248.00 | | | -248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 201.00 | | | 3 201.00 |