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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 724.00 | 3 570.00 | 4 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 401.00 | 724.00 | 4 677.00 | 5 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 596 341.00 | | 596 341.00 | 596 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 449 977.00 | 1 072 880.00 | 377 097.00 | 1 449 977.00 |
072 Créances – Autres | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
084 Disponibilités | 90 253.00 | | 90 253.00 | 90 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 284 455.00 | 1 072 880.00 | 1 211 575.00 | 2 284 455.00 |
110 Total général Actif | 2 289 856.00 | 1 073 604.00 | 1 216 252.00 | 2 289 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 890 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 947 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 401.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |