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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BT Marchandises | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 591.00 | 2 190.00 | 78 401.00 | 80 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 308.00 | | | -12 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 957.00 | | | -10 957.00 |
DL TOTAL (I) | -22 266.00 | | | -22 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
EA Autres dettes | 65 047.00 | | | 65 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 667.00 | | | 100 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 307.00 | | 164 307.00 | 164 307.00 |
FG Production vendue services | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 432.00 | | 230 432.00 | 230 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 494.00 | | | 230 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 451.00 | | | 241 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 957.00 | | | -10 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413.00 | | | 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 378.00 | | 1 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 378.00 | | 1 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
UX Autres créances clients | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 667.00 | 100 667.00 | | 100 667.00 |