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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 333.00 | 41 329.00 | 2 004.00 | 43 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 333.00 | 41 329.00 | 2 004.00 | 43 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
072 Créances – Autres | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
084 Disponibilités | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
110 Total général Actif | 126 504.00 | 41 329.00 | 85 174.00 | 126 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 696.00 | 63 730.00 | | 57 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 555.00 | 31 065.00 | | 48 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 251.00 | 94 795.00 | | 106 251.00 |
242 Autres charges externes. | 63 081.00 | 53 362.00 | | 63 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 482.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 229.00 | 35 842.00 | | 17 229.00 |
252 Charges sociales | 5 760.00 | 4 859.00 | | 5 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
262 Autres charges | 2 440.00 | 21.00 | | 2 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 726.00 | 109 010.00 | | 103 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 525.00 | -14 214.00 | | 2 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 135.00 | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 300.00 | -14 349.00 | | 2 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 415.00 | | | 5 415.00 |