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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 800.00 | 2 224.00 | 3 576.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 094.00 | 15 018.00 | 35 075.00 | 50 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 894.00 | 17 242.00 | 47 651.00 | 64 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CF Disponibilités | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 575.00 | 17 242.00 | 156 333.00 | 173 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 802.00 | | | -47 802.00 |
DL TOTAL (I) | -17 802.00 | | | -17 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 333.00 | | | 156 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 132.00 | | 480 132.00 | 480 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 132.00 | | 480 132.00 | 480 132.00 |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 083.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 383.00 | | | 492 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 186.00 | | | 540 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 802.00 | | | -47 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 404.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 510.00 | 64 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 50 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 083.00 | 1 841.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 859.00 | 1 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
UX Autres créances clients | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 85 487.00 | 85 487.00 | | 85 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
VW T.V.A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 135.00 | 174 135.00 | | 174 135.00 |