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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 377.00 | 3 672.00 | 704.00 | 4 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 967.00 | 15 743.00 | 19 224.00 | 34 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 171.00 | 19 415.00 | 22 756.00 | 42 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 269.00 | | 172 269.00 | 172 269.00 |
BZ Autres créances | 81 002.00 | | 81 002.00 | 81 002.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 637.00 | | 257 637.00 | 257 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 809.00 | 19 415.00 | 280 394.00 | 299 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 424.00 | -50 133.00 | | -58 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | -8 291.00 | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 64 131.00 | 66 576.00 | | 64 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 363.00 | 17 086.00 | | 17 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 895.00 | 21 555.00 | | 29 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 686.00 | 23 475.00 | | 165 686.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 1 128.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 263.00 | 83 205.00 | | 216 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 394.00 | 149 781.00 | | 280 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 263.00 | 83 205.00 | | 216 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 177.00 | 16 914.00 | | 17 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 505.00 | | 611 505.00 | 611 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 505.00 | | 611 505.00 | 611 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 736.00 | 1 054.00 | | 1 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 95 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 95 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 95 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 332.00 | 403 016.00 | | 663 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 777.00 | 411 307.00 | | 665 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445.00 | -8 291.00 | | -2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 567.00 | | 1 604.00 | 40 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 363.00 | | 1 604.00 | 33 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 683.00 | 6 732.00 | | 12 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 1 458.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 469.00 | 5 274.00 | | 10 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 417.00 | 43 417.00 | | 43 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 594.00 | 258 594.00 | | 258 594.00 |
VW T.V.A. | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 263.00 | 216 263.00 | | 216 263.00 |