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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 325 508.00 | | 1 325 508.00 | 1 325 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994 598.00 | | 994 598.00 | 994 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 466.00 | | 3 115 466.00 | 3 115 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BZ Autres créances | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 406.00 | 9 620.00 | 639 786.00 | 649 406.00 |
CF Disponibilités | 917 707.00 | | 917 707.00 | 917 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 925.00 | 9 620.00 | 1 706 306.00 | 1 715 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 392.00 | 9 620.00 | 4 821 772.00 | 4 831 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320 106.00 | | | 2 320 106.00 |
CU Autres participations | 795 360.00 | | 795 360.00 | 795 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 000.00 | 1 921 000.00 | | 1 921 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
DG Autres réserves | 2 031 707.00 | 2 217 152.00 | | 2 031 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 341.00 | 76 555.00 | | -8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 136 466.00 | 4 406 807.00 | | 4 136 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 632.00 | 704 457.00 | | 618 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 6 809.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 000.00 | 22 042.00 | | 57 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 344.00 | 6 030.00 | | 7 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 306.00 | 792 630.00 | | 685 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 772.00 | 5 199 437.00 | | 4 821 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 220.00 | 174 105.00 | | 153 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 26 167.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 229.00 | 122 765.00 | | 2 585 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 570.00 | 46 210.00 | | 2 593 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 341.00 | 76 555.00 | | -8 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 553.00 | | 3 479 401.00 | 4 149 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 513 487.00 | 3 115 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 513 487.00 | 3 115 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149 553.00 | | 3 479 401.00 | 4 149 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 2 520.00 | | 7 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100.00 | 2 520.00 | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | 2 520.00 | | 7 100.00 |
UG ‐ Financières | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325 508.00 | 1 325 508.00 | | 1 325 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 598.00 | 994 598.00 | | 994 598.00 |
UX Autres créances clients | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 632.00 | 86 546.00 | 352 130.00 | 618 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 919.00 | 2 468 919.00 | | 2 468 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 306.00 | 153 220.00 | 352 130.00 | 685 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 008.00 | 5 615.00 | | 18 008.00 |
ST Autres comptes | 10 947.00 | 5 843.00 | | 10 947.00 |
ZE Dividendes | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 955.00 | 11 458.00 | | 28 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |