| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 199.00 | 83 990.00 | 90 209.00 | 174 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 599.00 | 83 990.00 | 95 609.00 | 179 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 404.00 | | 666 404.00 | 666 404.00 |
BZ Autres créances | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 432.00 | | 807 432.00 | 807 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 030.00 | 83 990.00 | 903 040.00 | 987 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 127 998.00 | 77 288.00 | | 127 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 540.00 | 152 132.00 | | 95 540.00 |
DL TOTAL (I) | 229 654.00 | 235 536.00 | | 229 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 124.00 | 84 005.00 | | 64 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 124.00 | 126 264.00 | | 361 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 638.00 | 142 971.00 | | 227 638.00 |
EA Autres dettes | 14 501.00 | 14 652.00 | | 14 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 386.00 | 368 267.00 | | 667 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 040.00 | 603 803.00 | | 903 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 843 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 034.00 | |
GE Autres charges | | | 11 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 498.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 995.00 | 26 850.00 | | 29 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | 54 511.00 | | 32 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 536.00 | 1 636 969.00 | | 1 854 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 996.00 | 1 484 837.00 | | 1 758 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 540.00 | 152 132.00 | | 95 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 932.00 | | 22 787.00 | 163 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 120.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 120.00 | 179 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 412.00 | | 22 787.00 | 151 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 956.00 | 34 034.00 | | 49 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 956.00 | 34 034.00 | | 49 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 124.00 | 361 124.00 | | 361 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 638.00 | 227 638.00 | | 227 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 666 404.00 | 666 404.00 | | 666 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 124.00 | 20 057.00 | 44 067.00 | 64 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 568.00 | 70 568.00 | | 70 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 994.00 | 786 594.00 | 5 400.00 | 791 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 386.00 | 623 319.00 | 44 067.00 | 667 386.00 |