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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
BN En cours de production de biens | 727 999.00 | | 727 999.00 | 727 999.00 |
BZ Autres créances | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CF Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 410.00 | | 801 410.00 | 801 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 827.00 | 1 418.00 | 801 410.00 | 802 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 527.00 | 84 212.00 | | 112 527.00 |
DH Report à nouveau | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 587.00 | 28 316.00 | | -16 587.00 |
DL TOTAL (I) | 166 235.00 | 182 822.00 | | 166 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 730.00 | 48.00 | | 585 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 132.00 | 1 030.00 | | 47 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 175.00 | 2 891.00 | | 635 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 410.00 | 185 713.00 | | 801 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 175.00 | 2 891.00 | | 635 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 720 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 326.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 326.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 326.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 650.00 | 56 240.00 | | 730 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 237.00 | 27 925.00 | | 747 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 587.00 | 28 316.00 | | -16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 730.00 | 585 730.00 | | 585 730.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 175.00 | 635 175.00 | | 635 175.00 |