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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 544.00 | 25 306.00 | 24 238.00 | 49 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 92 264.00 | | 92 264.00 | 92 264.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 446.00 | | 104 446.00 | 104 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 991.00 | 25 306.00 | 128 685.00 | 153 991.00 |
CU Autres participations | 42 705.00 | 24 650.00 | 18 055.00 | 42 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 804.00 | 2 042.00 | | 3 804.00 |
DG Autres réserves | 72 286.00 | 38 805.00 | | 72 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 154.00 | 35 243.00 | | 3 154.00 |
DL TOTAL (I) | 121 245.00 | 118 091.00 | | 121 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 3 361.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 4 580.00 | | 2 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 1 625.00 | | 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 439.00 | 10 466.00 | | 7 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 685.00 | 128 558.00 | | 128 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 439.00 | 10 466.00 | | 7 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 136.00 | 438.00 | | 11 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | 438.00 | | 11 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 386.00 | -438.00 | | -10 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 371.00 | 69 476.00 | | 21 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 217.00 | 34 233.00 | | 18 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 154.00 | 35 243.00 | | 3 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 465.00 | 93 465.00 | | 93 465.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |