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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 769.00 | 13 414.00 | 34 355.00 | 47 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 069.00 | 13 414.00 | 53 655.00 | 67 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
072 Créances – Autres | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
110 Total général Actif | 111 731.00 | 13 414.00 | 98 316.00 | 111 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 773.00 | | | 328 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 773.00 | | | 328 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 771.00 | | | 120 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -752.00 | | | -752.00 |
242 Autres charges externes. | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
252 Charges sociales | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 293.00 | | | 319 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |